Wyższe stopy i słabszy złoty kosztowały Agorę 25 mln zł

W ub.r. grupa Agora poniosła 53,9 mln zł wydatków finansowych, wobec 22,19 mln zł rok wcześniej. Najmocniej przyczyniły się do tego wzrost odsetek od leasingów z 15,3 do 26,6 mln zł oraz 10,24 mln zł kosztów niekorzystnych zmian kursów walut.

Z kolei koszty kredytów i pożyczek, głównie odsetki i prowizje, poszły w górę z 4,33 do 9,89 mln zł. Do tego doszła ponad trzy razy wyższa niż przed rokiem (wzrost z 1,88 do 6,7 mln zł) wycena opcji put.

W ramach tych opcji Agora zobowiązała się do zakupu określonych pakietów udziałów swoich kilku spółek zależnych. Na koniec ub.r. długoterminowe zobowiązania z tego tytułu wynosiły 37,61 mln zł, wobec 34,34 mln zł rok wcześniej. W przypadku Heliosa nastąpił wzrost z 30,11 do 36,82 mln zł, dla Video OOH (wcześniej Piano Group) - spadek z 960 do 788 tys. zł, a dla HRlink - z 3,27 mln zł do zera.

W Heliosie na koniec ub.r. Agora miała 91,5 proc. udziałów, w Video OOH - 92 proc., a w HRlink - 79,8 proc.

Agora może pożyczyć 35 mln zł, Helios z serią kredytów

W kwietniu ub.r. Agora zrolowała swoje zadłużenie kredytowe, ponieważ kredytujący ją wcześniej DNB Bank Polska wycofał się z naszego kraju. Spółka zaciągnęła limit kredytowy w kwocie do 67 mln zł od Santander Bank Polska. 31,8 mln zł wykorzystała na spłatę dotychczasowego zadłużenia u DNB Bank Polska, natomiast 35 mln zł to kredyt na bieżącą działalność, z którego może korzystać do kwietnia 2024 roku. Obie części kredytu są oprocentowane w wysokości 3-miesięczny WIBOR plus marża banku.

Z kolei Helios w drugim półroczu zawarł aneksy do kilku umów kredytowych z Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Poska, przy których gwarancji 80 proc. spłaty udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Dwa kredyty na bieżącą działalność, w łącznej kwocie 40 mln zł, wydłużono do września 2026 roku. Kwotę kredytu obrotowego z grudnia 2020 roku zmniejszono z 8,5 do 6,8 mln zł, a spłatę rozłożono do końca 2025 roku.

Na koniec ub.r. Helios miał do spłaty 15 mln zł kredytów inwestycyjnych (5 mln zł do maja br., 10 mln zł do marca 2024 roku), 63 mln zł kredytów w rachunku bieżącym (23 mln zł w styczniu br., po 20 mln zł na koniec 2025 i w połowie 2026 roku) oraz 28,5 mln zł kredytów obrotowych (20 mln zł do maja 2026 roku, 8,5 mln zł do końca 2025 roku).

Kina Helios z 36 mln zł straty, pod kreską także Pasibus

W części krótkoterminowej, czyli do spłaty do końca br., grupa Agora, miała 50,17 mln zł kredytów, 1,64 mln zł pożyczek i 103,7 mln zł leasginów. Rok do roku suma tych zobowiązań zmalała ze 176,54 do 155,52 mln zł.

Zobowiązania do spłaty w 2024 roku i później wynosiły 641,24 mln zł (o 11 mln zł więcej niż przed rokiem), z czego suma kredytów poszła w górę z 21,91 do 49,2 mln zł, a leasingi zmniejszyły się z 607,51 do 588,38 mln zł.

Agora zarobiła też na wzroście kosztów finansowania, ale dużo mniej niż wyniosły jej wydatki. Wpływy z krótkoterminowych aktywów finansowych (głównie lokat) poszły w górę z 668 tys. zł do 2,45 mln zł, a z odsetek od udzielonych pożyczek - z 59 do 305 tys. zł.

Natomiast przychody z wyceny opcji put zwiększyły się z 1,88 do 3,44 mln zł.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Na koniec ub.r. grupa Agora miała 70 mln zł wolnych środków pieniężnych, z czego 69,1 mln zł w kasach, na rachunkach i lokatach, a 0,9 mln zł w udzielonych pożyczkach.

Kupno Eurozetu podwyższy zysk Agory o 45 mln zł

Pod koniec lutego br. Agora kupiła za 9,2 mln euro dalsze 40 proc. udziałów Eurozetu, stając się jego większościowym właścicielem. Było to możliwe dzięki prawomocnemu orzeczeniu sądowemu uchylającemu zakaz wydany dwa lata temu przez prezesa UOKiK.

W związku z transakcją Agora ponownie wyceni posiadane wcześniej udziały Eurozetu. Spodziewa się, że w pierwszym kwartale br. da jej to 45,3 mln zł zysku finansowego.

W czwartym kwartale ub.r. przychody grupy Agora zmalały o 5,9 proc. do 331 mln zł, z czego sprzedaż reklam spadła o 10 proc., a biletów w kinach Helios o 9 proc. Całoroczna strata netto firmy sięgnęła 105,7 mln zł, prawie połowa wynika ze zrealizowanych przez firmę odpisów.

Od początku 2020 roku firma kwartalny zysk netto osiągnęła tylko raz - w czwartym kwartale ub.r. (24,12 mln zł). 24 listopada na koniec sesji za akcję spółki płacono 4,34 zł, rekordowo mało w 23-letniej historii jej obecności na warszawskiej giełdzie